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东吴增鑫宝货币A (东吴增鑫A 003588) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.2987

七日年化收益率:1.26%

2020/04/08 00:00:00

东吴增鑫宝货币A(003588)投资组合

持债明细 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-31
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
10,595,929,1836,742,110,3676,005,455,6676,956,898,72510,463,361,44214,606,651,81217,351,025,78512,533,887,68411,022,857,0065,921,089,3115,878,488,9014,984,429,977836,603,541
10,598,986,8076,744,940,6156,451,279,6966,962,150,06410,467,586,25914,613,638,48917,354,954,04612,538,688,90011,025,769,2536,021,460,2655,979,179,0444,985,660,422--
000000000000--
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00--
5,456,294,1134,026,095,2144,372,604,9654,849,641,0052,347,577,0943,048,545,2084,845,212,8483,680,078,3262,848,528,1332,906,655,7321,134,570,697991,892,131--
51.4959.7272.8169.7122.4420.8727.9229.3625.8449.0919.3019.90--
1,785,765,765920,285,676320,072,6061,469,914,8515,265,293,6077,002,301,5946,033,157,3554,070,722,7435,196,404,3742,178,964,6133,824,705,2773,486,244,027--
16.8513.655.3321.1350.3247.9434.7732.4847.1436.8065.0669.94--
281,684,10427,471,06173,097,231259,932,92271,289,31649,623,80952,133,99043,209,203133,286,50415,773,39118,238,26112,473,164--
2.660.411.223.740.680.340.300.341.210.270.310.25--

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