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创金合信资源主题精选股票C (创金资源C 003625) 开放型 股票型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.5398

-0.0128 -0.82%
2020/10/16 00:00:00

创金合信资源主题精选股票C(003625)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-31
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
155,478,57499,941,347119,144,153110,646,195135,952,029147,242,618153,559,961189,969,393216,358,855391,579,077497,070,980883,310,52116,403,91014,778,37312,584,492
157,353,112100,602,816121,054,202111,262,618137,378,891148,907,213154,306,409190,990,836228,660,305397,988,917510,211,497976,581,71616,719,33515,198,818--
146,780,84991,311,264107,799,53299,388,201125,415,671135,803,683129,187,031158,252,292184,229,526349,023,124421,561,590711,027,55815,109,76313,369,655--
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--218,628--------------------------
--0.22--------------------------
9,388,9748,493,6399,770,0697,416,08711,273,69412,159,32423,011,79231,458,64443,940,36247,779,45886,430,222252,786,3641,246,4161,726,393--
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