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中融物联网主题混合 (中融物联 003670) 开放型 混合型

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最新净值:0.8476

0.0016 0.19%
2019/11/13 00:00:00

中融物联网主题混合(003670)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
33,264,73935,645,17243,340,30227,177,44841,260,14848,719,03357,969,63971,335,89376,906,169103,914,679
33,622,26937,646,17443,766,73427,414,37041,536,15948,968,80859,001,09375,779,03779,150,330106,416,165
26,539,12628,183,42533,729,91625,334,09038,558,07245,698,45654,386,30866,617,87169,159,85796,876,544
79.7879.0777.8393.2293.4593.8093.8293.3989.9393.23
2,650,745378,1132,355,4241,275,5882,243,380----------
7.971.065.434.695.44----------
5,967,7769,001,1585,420,699586,701495,7272,724,1244,101,4794,845,5204,838,1387,937,793
17.9425.2512.512.161.205.597.086.796.297.64
118,45883,4792,260,696217,991238,980546,228513,3064,315,6465,152,3341,601,828
0.360.235.220.800.581.120.896.056.701.54

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