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融通通宸债券 (融通通宸 003728) 开放型 债券型

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最新净值:1.1492

0.0002 0.02%
2020/03/27 00:00:00

融通通宸债券(003728)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-31
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
5,460,54798,985,78998,381,9511,508,378,8921,493,346,405524,495,099512,320,692508,764,730501,571,600512,901,418508,106,931502,917,859200,179,481
5,600,161100,213,755113,554,1571,554,023,2711,915,072,970549,971,788512,680,048509,077,627501,821,540513,178,142508,355,444503,128,480--
000000000000--
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00--
4,371,66695,686,17981,185,3701,442,893,9271,484,162,683536,505,000414,088,600417,312,684402,918,418500,412,503479,435,527484,896,212--
80.0696.6782.5295.6699.39102.2980.8382.0280.3397.5794.3696.42--
1,163,46414,217,28210,947,43825,401,67022,159,4251,562,884694,3724,785,1527,014,9251,779,3023,634,15913,986,461--
21.3114.3611.131.681.480.300.140.941.400.350.722.78--
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3.021.981.441.792.022.271.541.481.681.171.040.84--

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