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鹏华丰盈债券 (鹏华丰盈 003741) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.3483

0.0007 0.05%
2019/11/20 00:00:00

鹏华丰盈债券(003741)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-31
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
53,956,7176,771,0872,094,811,9052,072,495,8732,049,987,8402,023,405,9002,001,940,5461,994,373,6821,997,532,0532,015,074,4722,019,998,3293,012,708,589
54,165,6008,507,6172,214,057,2042,073,698,3642,239,173,5932,024,402,7182,043,082,0331,995,421,3732,006,478,4972,113,972,3172,021,068,773--
00000000000--
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00--
52,885,6206,565,6502,016,612,0011,857,482,0001,987,265,0001,806,841,0001,994,240,0001,955,436,0001,853,147,0001,975,979,000896,260,492--
98.0196.9796.2789.6396.9489.3099.6298.0592.7798.0644.37--
1,044,8961,287,03220,704,08130,102,02621,035,480188,067,11510,117,26414,004,775118,565,678112,144,826360,078,006--
1.9419.010.991.451.039.290.510.705.945.5717.83--
235,084154,93641,581,12233,594,33833,973,11229,494,60338,724,76925,980,59726,765,81925,848,49019,313,051--
0.442.291.981.621.661.461.931.301.341.280.96--

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