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鹏华兴裕定期开放混合(003781)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2018-01-052017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-31
CNYCNYCNYCNYCNYCNY
25,190,27363,382,3041,028,853,3201,017,365,6751,003,638,914994,101,320
64,753,86364,253,0901,634,446,0741,542,807,7021,265,413,263--
24,311,03523,613,90986,712,844144,988,458116,336,885--
96.5137.268.4314.2511.59--
----1,451,014,3431,346,429,2341,010,390,000--
----141.03132.34100.67--
40,253,51040,455,37973,969,22332,268,49572,606,126--
159.8063.837.193.177.23--
189,319183,80322,749,66319,121,51516,080,057--
0.750.292.211.881.60--

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