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方正富邦惠利纯债A (方正惠利A 003787) 开放型 债券型

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最新净值:1.0259

-0.0002 -0.02%
2019/12/13 00:00:00

方正富邦惠利纯债A(003787)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-31
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
635,609,605687,356,966898,130,642860,396,7501,034,472,907828,869,2711,327,300,6881,302,006,65891,083424,621996,954,074200,212,789
733,234,566687,757,739923,704,0721,019,711,7671,095,551,047875,337,8721,839,494,6701,468,274,617192,465578,682997,377,461--
00000000000--
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00--
718,705,000664,294,000901,929,000900,713,000977,629,000859,067,0001,800,179,0001,464,545,000----980,774,000--
113.0796.64100.42104.6994.51103.64135.63112.48----98.38--
52,896,55382,975,37694,822,155134,377,342211,962,695175,591,050308,285,1141,181,744192,426578,5911,570,167--
8.3212.0710.5615.6220.4921.1823.230.09211.26136.260.16--
12,658,01310,676,22721,065,91718,160,07517,459,70215,230,82238,474,5562,547,872399115,033,294--
1.991.552.352.111.691.842.900.200.040.021.51--

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