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泰达宏利溢利债券A (泰达溢利A 003793) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.8434

0.0000 0.00%
2020/09/24 00:00:00

泰达宏利溢利债券A(003793)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
3,608,803,8401,709,602,255246,863,09453,368200,432,640100,902,577100,355,121809,194,2511,007,390,1801,004,249,534999,723,7491,011,459,6521,000,548,7991,003,445,306
3,654,348,0951,810,269,471257,180,666188,353206,073,285101,269,399113,396,639961,863,9891,107,033,0251,181,580,3471,222,332,4301,011,981,1531,185,721,9481,003,782,366
00000000000000
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
3,167,585,9771,607,421,500253,533,300--120,218,00090,410,000110,593,000939,345,0001,086,042,0001,111,410,0001,202,079,000859,946,0001,022,959,000711,034,000
87.7794.02102.70--59.9889.60110.20116.08107.81110.67120.2485.02102.2470.86
177,780,5173,552,789590,471186,02536,886,476327,940542,8261,945,328722,3531,667,3581,493,5991,855,7571,114,839130,270,921
4.930.210.24348.5718.400.330.540.240.070.170.150.180.1112.98
40,865,45625,294,6853,056,8952,3283,121,4642,531,4592,260,81320,573,66120,268,67119,502,79518,759,83112,268,98911,647,7654,538,968
1.131.481.244.361.562.512.252.542.011.941.881.211.160.45

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