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中信建投轮换混合C (中信轮换C 003823) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.9194

-0.0177 -0.91%
2020/08/11 00:00:00

中信建投轮换混合C(003823)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
CNYCNYCNYCNYCNYCNY
272,537,572320,210,927146,737,736118,836,97482,676,68485,384,279
277,983,966338,890,091147,824,257120,430,03284,170,47186,976,061
219,860,166289,883,401115,771,409101,072,91963,319,34172,050,462
80.6790.5378.9085.0576.5984.38
--109,40094,000------
--0.030.06------
46,096,99938,507,32916,132,74619,028,65817,600,37713,887,031
16.9112.0310.9916.0121.2916.26
12,026,80110,389,96115,826,102328,4553,250,7541,038,569
4.413.2410.790.283.931.22

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