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金鹰信息产业股票A (金鹰产业A 003853) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:1.3698

-0.0020 -0.15%
2019/10/21 00:00:00

金鹰信息产业股票A(003853)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-04-172018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
766,207,529773,073,27347,330,1702,368,7312,267,106605,487629,279488,382889,670202,419,795
788,665,397810,695,54158,196,8242,444,5812,369,966723,170773,548652,6031,083,603260,197,741
681,141,785703,791,97139,768,162639,857221,82800000
88.9091.0484.0227.019.780.000.000.000.000.00
----------660,098699,860449,325899,550195,735,000
----------109.02111.2292.00101.1196.70
65,303,12799,632,15815,207,3021,699,5932,141,605694,900744,322642,4471,071,31013,052,193
8.5212.8932.1371.7594.46114.77118.28131.55120.426.45
42,220,4857,271,4123,221,360105,1316,53328,27029,22510,15612,2921,440,352
5.510.946.814.440.294.674.642.081.380.71

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