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汇安丰泽混合C (汇安丰泽C 003890) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

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最新净值:2.3922

-0.0544 -2.22%
2020/01/23 00:00:00

汇安丰泽混合C(003890)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
177,125,503197,604,442181,487,950161,163,120116,390,076134,145,514252,552,036248,394,855327,580,707345,819,724335,181,051324,614,684
177,550,727198,109,884181,793,829161,487,674116,639,731134,555,373252,904,650248,682,613328,083,996346,315,068335,496,783325,016,657
168,026,410184,991,586150,458,149136,069,92664,408,734108,282,662128,582,473153,292,440195,047,628153,767,330189,426,565179,301,213
94.8693.6282.9084.4355.3480.7250.9161.7159.5444.4656.5155.24
------------87,135,00069,008,000118,720,00089,238,000138,644,000128,834,000
------------34.5027.7836.2425.8041.3639.69
9,378,57111,961,62431,039,70425,200,14352,090,51826,147,35134,989,6205,538,5922,307,4242,288,4156,390,04915,991,756
5.296.0517.1015.6444.7619.4913.852.230.700.661.914.93
145,7461,156,674295,976217,605140,480125,3602,197,557843,5813,208,9451,021,3231,036,169889,688
0.080.590.160.140.120.090.870.340.980.300.310.27

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