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中融恒信纯债A (中融恒信A 003926) 开放型 债券型
加入自选基金最新净值：1.0694
0.0005 0.05%- 1.1549
- 3次/共0.09元
- 19.6亿
- 债券型
- 债券型基金
- 王玥
- 中融基金
- 2017-05-05
- 1元
中融恒信纯债A(003926)投资组合
| 报告日期 |
|---|
| 币种 |
| 基金资产净值 |
| 基金总资产 |
| 股票投资市值合计 |
| 股票投资占净值比例 |
| 债券市值合计 |
| 债券市值占净值比例 |
| 国债及货币资金合计 |
| 国债及货币资金占净值比例 |
| 其他投资市值 |
| 其他投资占净值比例 |
| 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNY | CNY | CNY | CNY | CNY | CNY | CNY | CNY | CNY | CNY |
| 1,960,133,460 | 1,910,328,360 | 1,889,985,678 | 1,874,480,982 | 2,183,262,675 | 2,151,745,704 | 2,290,974,690 | 2,300,956,200 | 2,440,064,801 | 2,354,995,848 |
| 2,607,678,806 | 2,617,918,147 | 2,568,084,695 | 2,335,206,128 | 3,030,275,250 | 2,996,839,463 | 3,014,811,903 | 3,163,079,982 | 3,395,673,159 | 3,075,974,399 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2,461,345,800 | 2,529,611,500 | 2,470,782,250 | 2,201,327,750 | 2,558,358,000 | 2,490,801,000 | 2,467,697,000 | 1,842,481,600 | 1,955,447,180 | 2,595,719,160 |
| 125.57 | 132.42 | 130.73 | 117.44 | 117.18 | 115.76 | 107.71 | 80.07 | 80.14 | 110.22 |
| 100,653,357 | 50,909,301 | 1,163,000 | 672,413 | 420,739,653 | 450,868,539 | 450,163,353 | 1,185,110,772 | 1,439,247,014 | 504,294,143 |
| 5.14 | 2.66 | 0.06 | 0.04 | 19.27 | 20.95 | 19.65 | 51.51 | 58.98 | 21.41 |
| 45,679,648 | 37,397,345 | 38,164,118 | 31,605,575 | 51,177,597 | 55,169,925 | 31,951,253 | 18,767,629 | 48,316,565 | 19,494,256 |
| 2.33 | 1.96 | 2.02 | 1.69 | 2.34 | 2.56 | 1.39 | 0.82 | 1.98 | 0.83 |
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