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中融恒信纯债C (中融恒信C 003927) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0259

-0.0003 -0.03%
2019/08/23 00:00:00

中融恒信纯债C(003927)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
1,874,480,9822,183,262,6752,151,745,7042,290,974,6902,300,956,2002,440,064,8012,354,995,848
2,335,206,1283,030,275,2502,996,839,4633,014,811,9033,163,079,9823,395,673,1593,075,974,399
0000000
0.000.000.000.000.000.000.00
2,201,327,7502,558,358,0002,490,801,0002,467,697,0001,842,481,6001,955,447,1802,595,719,160
117.44117.18115.76107.7180.0780.14110.22
672,413420,739,653450,868,539450,163,3531,185,110,7721,439,247,014504,294,143
0.0419.2720.9519.6551.5158.9821.41
31,605,57551,177,59755,169,92531,951,25318,767,62948,316,56519,494,256
1.692.342.561.390.821.980.83

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