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中银证券安进债券C (中银安进C 003930) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.0539

0.0000 0.00%
2019/12/13 00:00:00

中银证券安进债券C(003930)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-31
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
33,798,937,99833,372,371,34333,285,253,56232,993,517,42032,451,053,46032,556,418,39238,430,436,57441,054,664,79741,242,724,28441,170,116,17341,077,107,81330,169,334,344
33,812,037,09533,385,234,81233,298,492,19733,006,759,59332,464,430,31232,569,862,49038,446,327,57141,069,159,74141,256,838,13241,954,829,63241,089,188,207--
00000000000--
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00--
33,163,566,00032,411,383,00032,532,125,00029,368,364,00031,523,253,00030,705,063,00035,901,663,00037,272,611,00040,217,001,00039,528,305,00029,151,078,000--
98.1297.1297.7489.0197.1494.3193.4290.7997.5196.0170.97--
51,346,811335,713,93123,351,710428,703,24865,810,905274,682,95074,062,580102,002,9418,433,936116,657,9261,497,217,999--
0.151.010.071.300.200.840.190.250.020.283.64--
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1.771.911.822.142.023.982.372.011.951.701.47--

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