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南方和利定期开放债券A (南方和利A 003936) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0870

-0.0005 -0.05%
2018/12/06 00:00:00

南方和利定期开放债券A(003936)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
29,451,88528,971,25028,613,265374,123,625374,406,927373,384,303370,145,204
50,563,64846,469,02341,536,206376,736,620560,796,929433,799,104370,788,370
0000000
0.000.000.000.000.000.000.00
46,658,27943,278,87936,568,843296,026,326534,989,919418,342,432348,392,429
158.42149.39127.8079.13142.89112.0494.12
6,072,6024,910,2851,826,35511,603,48763,957,69640,933,1447,055,160
20.6216.956.383.1017.0810.961.91
979,106758,8603,141,0086,906,60011,754,3144,406,5281,340,781
3.322.6210.981.853.141.180.36

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