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南方现代教育股票 (南方教育 003956) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:1.7287

0.0076 0.44%
2020/06/05 00:00:00

南方现代教育股票(003956)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
1,093,035,082304,271,96187,827,65492,590,087116,061,64390,034,961101,901,844109,041,817136,849,291151,415,821187,124,711206,408,859279,605,016
1,116,794,960321,241,97298,546,75393,857,875121,821,44792,074,131116,938,003110,178,761138,080,460152,142,503191,970,775207,186,242280,146,054
986,402,557273,171,85373,712,06784,130,188108,784,56177,314,48782,054,72088,186,965118,959,499124,325,302164,617,675115,540,71235,900,184
90.2489.7883.9390.8693.7385.8780.5280.8786.9382.1187.9755.9812.84
--11,994,682--124,257197,023----10,002,00010,434,34210,076,500------
--3.94--0.130.17----9.177.626.65------
94,199,10018,392,89614,808,2868,309,96212,652,84514,585,25020,488,80910,365,55610,636,03927,516,92817,166,24431,571,15944,056,723
8.626.0416.868.9810.9016.2020.119.517.7718.179.1715.3015.76
16,193,3039,682,5401,026,3991,293,467187,018174,3944,394,474926,241738,580159,77310,186,85674,370189,147
1.483.181.171.400.160.194.310.850.540.115.440.040.07

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