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易方达瑞程混合C (易基瑞程C 003962) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.4988

0.0200 1.35%
2019/09/19 00:00:00

易方达瑞程混合C(003962)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-31
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
151,970,927184,613,734119,556,310127,131,871139,104,71764,254,719163,909,723747,241,622730,791,277709,812,712701,456,853
162,716,082193,238,806119,818,236127,513,423139,750,52164,655,512167,825,982749,409,054731,397,614944,391,255--
139,779,618147,139,342109,256,706114,808,736123,171,5404,522,5559,394,208158,982,502150,058,309139,104,923--
91.9879.7091.3990.3188.557.045.7321.2820.5319.60--
19,531,32941,257,7528,932,6819,884,72615,289,00629,829,436119,540,526575,240,754549,324,995787,936,494--
12.8522.357.477.7810.9946.4272.9376.9875.17111.01--
7,699,3511,017,9811,372,8621,390,112739,6134,815,5391,297,8923,433,9604,059,0388,982,954--
5.070.551.151.090.537.490.790.460.561.27--
1,401,2253,823,731255,9871,429,849550,362487,9822,661,18510,251,8399,155,1238,366,884--
0.922.070.211.120.400.761.621.371.251.18--

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