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华泰柏瑞兴利混合A (华泰兴利A 003970) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.8924

0.0000 0.00%
2019/03/12 00:00:00

华泰柏瑞兴利混合A(003970)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-31
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
52,970,015191,438,523206,987,629309,501,710339,318,634323,345,543310,731,830300,079,638
53,390,020192,858,129246,721,193313,693,565339,819,722335,849,782311,531,041--
47,036,249116,698,722125,703,727128,139,360135,284,867130,632,151127,959,619--
88.8060.9660.7341.4039.8740.4041.18--
--67,926,701116,183,160174,897,200179,390,000198,970,000169,952,000--
--35.4856.1356.5152.8761.5354.69--
6,277,2558,906,2422,795,37324,938,63223,607,98523,435,72827,852,959--
11.854.651.358.066.967.258.96--
76,517927,8042,038,9342,148,3731,380,6402,789,9032,742,463--
0.140.480.990.690.410.860.88--

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