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中信建投稳祥债券C (中信稳祥C 003979) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.0345

-0.0020 -0.19%
2020/06/05 00:00:00

中信建投稳祥债券C(003979)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
588,817,585575,384,633562,787,629554,419,799568,656,820559,557,306575,194,461564,725,785559,877,691619,270,437564,459,568558,433,607
776,528,612716,259,605607,654,534605,431,360596,472,896607,384,575575,924,608565,292,822560,357,919619,628,145564,746,223558,672,547
000000000000
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
756,722,586571,047,573590,525,119588,840,450580,237,624593,141,464552,527,800540,325,000534,434,400531,946,301538,220,318537,508,000
128.5299.25104.93106.21102.04106.0096.0695.6895.4685.9095.3596.25
40,374,6362,224,6236,377,1877,567,0706,877,9507,973,9211,972,3304,170,6103,152,8286,823,7431,010,601330,156
6.860.391.131.361.211.430.340.740.561.100.180.06
16,131,58972,987,06415,555,72713,770,84114,174,82111,061,19114,424,44311,197,07912,890,55610,807,79614,715,25017,834,316
2.7412.682.762.482.491.982.511.982.301.752.613.19

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