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中银证券瑞益混合C (中银瑞益C 003981) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1111

-0.0074 -0.66%
2019/07/19 00:00:00

中银证券瑞益混合C(003981)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
56,463,90163,782,52150,872,67336,779,86351,865,23454,593,872444,550,080446,655,940657,648,089642,732,050
56,652,81065,048,59551,266,57038,701,45052,434,42355,020,922566,650,766510,185,922794,091,430683,609,331
46,274,25451,238,21440,012,92027,693,95334,670,02819,590,746126,554,668139,584,737130,805,172142,750,699
81.9580.3378.6575.3066.8535.8828.4731.2519.8922.21
------2,000,4001,992,0001,993,600432,132,287312,767,265371,392,482333,581,411
------5.443.843.6597.2170.0256.4751.90
10,353,0463,032,0613,243,4297,252,0575,596,22311,631,8391,393,76140,736,67540,623,42440,009,727
18.344.756.3819.7210.7921.310.319.126.186.22
25,510778,3212,010,2211,755,040176,17221,804,7377,001,3754,381,02212,951,8493,040,883
0.051.223.954.770.3439.941.570.981.970.47

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