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嘉实新能源新材料股票A (嘉实材料A 003984) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:2.0441

-0.0007 -0.03%
2020/09/25 00:00:00

嘉实新能源新材料股票A(003984)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
1,036,489,718720,298,094623,914,554481,050,651408,935,607398,236,177262,657,214257,193,852283,564,333386,922,285504,166,774562,760,6541,201,879,197
1,064,384,174726,183,844668,186,417484,222,673411,944,999408,213,286264,421,875258,267,699285,414,823388,957,018507,301,977578,578,3841,554,381,964
972,061,096662,734,476542,529,016420,785,320378,443,356358,181,596231,315,292233,843,768254,778,717361,610,187466,839,337524,296,514782,431,789
93.7892.0186.9687.4792.5489.9488.0790.9289.8593.4692.6093.1765.10
----21,990,00019,996,00020,006,00020,054,00020,064,00020,014,00020,026,00019,998,00019,860,000--3,318,246
----3.524.164.895.047.647.787.065.173.94--0.28
76,421,38760,144,68058,284,68240,615,77212,520,70528,794,08412,242,649658,0869,582,1694,687,16212,928,99839,499,305468,249,007
7.378.359.348.443.067.234.660.263.381.212.567.0238.96
15,901,6913,304,68945,382,7202,825,581974,9381,183,606799,9333,751,8451,027,9382,661,6697,673,64214,782,565482,923
1.530.467.270.590.240.300.301.460.360.691.522.630.04

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