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银华中债10年期金融债指数A (银华10年A 003987) 开放型 债券型 债券复制指数型

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0.0059 0.50%
2020/04/08 00:00:00

银华中债10年期金融债指数A(003987)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
65,655,66770,375,19366,799,24068,380,89592,893,10052,982,24953,020,67361,061,07759,683,97461,606,92361,445,555
66,406,93370,872,56467,116,37878,553,11993,577,85753,136,27953,118,82961,167,24759,813,96561,708,17061,526,256
00000000000
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
64,176,30066,160,39663,607,29069,407,50083,290,20049,059,34050,738,24057,969,96056,643,10059,212,08011,756,880
97.7594.0195.22101.5089.6692.6095.7094.9494.9196.1119.13
720,8991,242,515991,9045,174,9526,897,7988,813,909618,6659,768,95111,186,64711,232,28112,393,101
1.101.771.487.577.4316.641.1716.0018.7418.2320.17
1,509,734969,6531,017,1841,973,6663,682,808744,370961,9241,089,2961,230,318730,8891,133,155
2.301.381.522.893.961.401.811.782.061.191.84

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