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泓德添利货币B (泓德添利B 003998) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.7308

七日年化收益率:2.43%

2020/01/21 00:00:00

泓德添利货币B(003998)投资组合

持债明细 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
273,628,570276,617,376301,119,974668,533,978688,752,960445,424,357342,817,154520,484,143391,017,520540,386,420295,633,201
274,004,319276,948,271301,363,861668,929,336706,552,550468,457,047399,123,836520,804,217391,341,459595,139,403--
0000000000--
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00--
199,131,620199,315,633205,530,396395,237,819191,534,456177,554,069226,924,670259,910,306217,348,312324,611,110--
72.7772.0568.2659.1227.8139.8666.1949.9455.5960.07--
1,052,97926,765,983768,677121,648,695240,711,114113,359,80798,309,17273,776,179137,484,396196,139,447--
0.389.680.2618.2034.9525.4528.6814.1735.1636.30--
10,707,448886,430782,1074,241,6414,235,1754,124,0712,919,6481,768,2392,479,960518,376--
3.910.320.260.630.610.930.850.340.630.10--

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