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中融鑫思路混合C (中融思路C 004009) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.6189

-0.0173 -1.06%
2020/07/10 00:00:00

中融鑫思路混合C(004009)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
248,754,142260,278,848312,168,502198,158,90318,330,81254,800,71361,040,37361,689,85664,224,881143,297,668933,820,483206,738,424202,153,707
249,134,370260,622,384312,705,177198,477,45618,562,50157,114,73961,302,73065,595,27464,892,545274,141,354944,020,338245,337,503261,119,451
79,003,68089,533,55777,159,896177,278,7850038,220,64535,093,8811,427,85411,472,22814,605,934134,568,504125,191,077
31.7634.4024.7289.460.000.0062.6256.892.228.011.5665.0961.93
136,033,200114,737,591170,613,93511,990,4001,500,1503,515,40013,453,00016,580,40047,864,064100,298,600--58,929,44560,064,334
54.6944.0854.656.058.186.4122.0426.8874.5369.99--28.5029.71
31,297,44265,338,65870,695,20221,053,53716,982,75031,802,2631,664,8398,927,1004,753,64386,205,51971,577,64021,539,71717,155,451
12.5825.1022.6510.6292.6558.032.7314.477.4060.167.6710.428.49
2,800,0481,670,9684,631,350145,13479,602152,8071,164,2461,493,8941,347,6853,124,3973,255,317549,2813,817,922
1.130.641.480.070.430.281.912.422.102.180.350.271.89

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