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金鹰医疗健康产业股票C (金鹰医疗C 004041) 开放型 股票型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1924

0.0244 2.09%
2019/08/23 00:00:00

金鹰医疗健康产业股票C(004041)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-04-122018-03-312017-12-312017-09-30
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
15,665,94614,100,7882,714,8962,195,0522,626,4183,564,4113,949,3134,871,64510,333,363
16,282,97514,687,6252,770,9862,302,7972,720,0043,685,4955,069,2645,044,82610,474,551
13,366,01211,897,2402,261,662693,412256,9330000
85.3284.3783.3131.599.780.000.000.000.00
--------227,5082,350,5002,341,148327,75210,283,250
--------8.6665.9459.286.7399.52
2,838,2832,380,411484,4211,606,6542,168,718356,3011,640,5854,715,23310,126,819
18.1216.8817.8473.1982.5710.0041.5496.7998.00
78,680409,97424,9032,73166,84578,69387,5311,84254,482
0.502.910.920.122.552.212.220.040.53

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