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南方全指证券联接C (南方全指C 004070) 开放型 指数型 股票复制指数型

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最新净值:0.9066

0.0120 1.34%
2019/11/18 00:00:00

南方全指证券联接C(004070)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
1,797,841,8481,393,242,6611,295,282,044346,981,617227,724,665246,672,083228,707,709147,326,520131,278,38772,272,808
1,840,258,0221,452,298,6801,333,367,050352,957,908230,600,654260,334,640237,771,416152,051,153135,135,22383,186,648
77,994,72354,127,72441,812,46611,429,450854,69924,9484,592,6544,621,2274,983,2796,992,522
4.343.893.233.290.380.012.013.143.809.68
10,071,000--6,000,6006,026,4006,036,0006,022,8001,594,037------
0.56--0.461.742.652.440.70------
98,389,72095,712,18365,839,52314,954,7276,184,0447,927,54012,532,42711,942,4848,180,6459,335,897
5.476.875.084.312.723.215.488.116.2312.92
30,000,81935,356,64829,989,8122,924,6181,865,11811,831,9576,317,8421,042,4283,255,47020,650,807
1.672.542.320.840.824.802.760.712.4828.57

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