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博时沪港深价值优选混合C (博时价优C 004092) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1856

-0.0369 -3.02%
2020/02/28 00:00:00

博时沪港深价值优选混合C(004092)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
43,773,72845,811,33151,702,85058,341,78059,659,67165,009,92178,303,85292,174,16373,082,97777,390,41771,603,187142,970,175
44,991,14046,747,37452,877,22759,122,10560,133,47065,969,17381,156,73994,123,84179,395,47980,645,76382,955,799143,781,997
40,834,81243,201,28946,209,07152,504,55146,364,48337,896,73854,472,63566,064,00360,353,99561,784,14062,028,58296,138,893
93.2994.3089.3789.9977.7158.2969.5771.6782.5879.8386.6367.24
------------------------
------------------------
2,240,5423,393,6176,322,9055,880,72913,745,10927,798,21425,398,27527,427,71918,644,81915,624,99918,483,44746,769,302
5.127.4112.2310.0823.0442.7632.4429.7625.5120.1925.8132.71
1,915,787152,467345,251736,82523,878274,2211,285,830632,120396,6653,236,6242,443,770873,802
4.380.330.671.260.040.421.640.690.544.183.410.61

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