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前海开源港股通股息率50强股票 (前海50 004098) 开放型 股票型

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2021/04/22 00:00:00

前海开源港股通股息率50强股票(004098)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
52,481,27654,113,39249,425,72657,632,22470,074,412126,550,975124,726,364113,810,628106,867,183100,820,404112,831,616115,260,969137,964,635237,379,614497,056,633741,507,670
52,780,71454,616,94149,858,04658,049,75170,531,058148,600,694125,249,415114,248,655108,238,422101,333,447113,596,264115,931,943138,720,899294,053,298501,419,720--
46,744,72147,645,30943,297,07148,846,15459,960,764115,469,218101,954,29993,092,40989,650,81282,871,34694,727,97496,090,033116,432,036190,885,225380,557,301--
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----------------------------31,939,200--
----------------------------6.43--
4,263,8706,930,6296,428,9927,819,84710,545,17725,502,51722,926,64819,838,09418,478,92618,377,40218,600,47418,636,16422,142,21250,547,313119,179,969--
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