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华泰柏瑞泰利混合A (华泰泰利A 004113) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.9442

-0.0182 -1.89%
2018/10/26 00:00:00

华泰柏瑞泰利混合A(004113)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
CNYCNYCNYCNYCNYCNY
71,595,52976,114,497442,670,177475,351,265461,056,400446,687,364
71,842,10077,018,597456,416,966544,269,197461,675,378447,403,135
60,434,44360,653,76083,346,283121,701,507113,242,71363,667,161
84.4179.6918.8325.6024.5614.25
----320,084,900412,826,000332,562,000315,966,000
----72.3186.8572.1370.74
9,639,1626,242,03533,759,99933,862,42240,789,70585,855,763
13.468.207.637.128.8519.22
1,768,494122,80211,221,5285,405,2684,666,9601,503,076
2.470.162.531.141.010.34

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