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国联安鑫汇混合C (国联鑫汇C 004130) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1248

-0.0001 -0.01%
2019/12/10 00:00:00

国联安鑫汇混合C(004130)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
210,516,604206,249,669206,240,362181,709,060188,195,783192,214,388198,177,890205,789,616511,642,445610,277,317
210,809,466206,500,831207,813,781182,208,469191,111,321193,650,363198,673,118225,236,082512,288,158610,813,897
79,668,53178,824,92481,934,58159,064,41564,249,78259,823,67563,425,16669,933,77294,898,64071,117,703
37.8438.2239.7332.5034.1431.1232.0033.9818.5511.65
106,863,329122,261,171121,519,084120,636,080124,309,000123,647,400116,546,754141,025,419398,571,439294,821,853
50.7659.2858.9266.3966.0564.3358.8168.5377.9048.31
16,052,4826,622,2161,341,59791,726574,3188,946,42615,652,73510,393,0829,200,847240,491,736
7.633.210.650.050.314.657.905.051.8039.41
1,424,8041,989,9593,018,5192,416,2491,978,2211,232,8623,048,4623,883,8099,617,2334,382,606
0.680.961.461.331.050.641.541.891.880.72

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