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博时合惠货币B (博时合惠B 004137) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.9467

七日年化收益率:3.03%

2020/01/21 00:00:00

博时合惠货币B(004137)投资组合

持债明细 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
67,878,943,57966,032,979,83767,377,113,47885,694,044,40282,181,650,21478,795,178,86481,288,379,60975,695,809,11064,220,014,84348,698,871,21723,927,594,390201,627,254
72,355,479,75470,277,811,90071,719,164,83991,657,868,63384,609,660,16279,564,128,31785,649,373,62680,399,239,51171,328,647,30553,819,356,71125,775,856,368201,759,746
000000000000
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
24,452,149,99232,681,896,34328,022,762,76933,057,567,43329,207,550,43031,290,028,83937,925,230,77426,838,056,49426,525,523,28822,649,368,67611,578,053,20020,911,291
36.0249.4941.5938.5835.5439.7146.6635.4641.3046.5148.3910.37
40,494,826,69133,803,109,23541,690,155,88450,684,741,52547,074,739,40141,530,603,84145,154,819,64952,854,826,89943,531,617,03429,947,273,12113,222,332,749201,218,266
59.6651.1961.8859.1557.2852.7155.5569.8367.7961.4955.2699.80
203,407,792158,792,3531,200,199,464173,473,594217,600,679347,972,872940,722,798596,442,018417,650,938307,577,630352,235,911541,480
0.300.241.780.200.260.441.160.790.650.631.470.27

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