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中信保诚至泰中短债债券A (中信至泰A 004155) 开放型 债券型

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最新净值:1.0929

0.0001 0.01%
2020/09/25 00:00:00

中信保诚至泰中短债债券A(004155)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2020-06-302020-03-312020-02-062019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
375,857,034716,804,700141,201,825137,666,90592,064,242108,091,317161,307,724217,308,07160,255,8416,080,584101,694,701206,494,769195,247,615188,029,076
505,663,317742,012,122173,362,562149,965,50392,769,056147,795,980214,750,939292,457,19274,510,8536,472,483102,172,265206,925,990196,607,330--
0000000001,292,35290,108,178131,444,000128,238,016--
0.000.000.000.000.000.000.000.000.0021.2588.6163.6565.68--
460,357,123696,040,150157,592,229134,930,35875,794,200131,718,100204,456,700287,248,20070,292,464--5,261,91010,526,6407,037,100--
122.4897.10111.6198.0182.33121.86126.75132.18116.66--5.175.103.60--
1,876,8362,120,6761,291,3059,796,8468,532,39210,066,232750,7531,685,7072,002,1274,996,6996,715,29841,986,44912,117,173--
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5.151.233.175.261.5711.115.921.623.353.020.180.270.10--

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