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华商消费行业股票 (华商消费 004189) 开放型 股票型 消费主题

加入自选基金

最新净值:1.6296

-0.0149 -1.27%
2020/10/16 00:00:00

华商消费行业股票(004189)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-07-032019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
26,241,54619,449,91219,181,87119,030,45925,595,83851,653,61022,858,79717,961,66021,223,98425,940,91332,951,12245,049,109116,980,130192,449,000
27,386,44919,828,61019,628,05219,176,27650,758,60858,773,39623,064,20318,359,25522,702,37626,245,10734,136,45145,397,675119,951,411192,935,850
23,948,45517,675,62618,036,2306,237,830923,190888,28019,698,12812,926,46718,488,05220,558,18526,444,36033,456,25954,212,57232,944,013
91.2690.8894.0332.783.611.7286.1771.9787.1179.2580.2574.2746.3417.12
----------------------------
--------0.00------------------
2,927,8452,074,5691,371,16712,911,52549,799,74150,851,4703,342,7265,419,5594,198,4165,666,3164,904,71911,878,56361,133,07257,407,100
11.1610.677.1567.85194.5698.4514.6230.1719.7821.8414.8826.3752.2629.83
510,14978,415220,65526,92235,6777,033,64623,34813,22815,90820,6062,787,37262,8544,605,76752,584,738
1.940.401.150.140.1413.620.100.070.070.088.460.143.9427.32

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