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南方军工改革灵活配置混合 (南方军工 004224) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1784

0.0303 2.64%
2020/09/18 00:00:00

南方军工改革灵活配置混合(004224)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
498,071,326371,357,657453,673,600488,428,998530,224,983547,801,055401,176,810385,718,925442,346,134554,239,924498,767,454612,209,973609,369,845
506,190,941373,840,799458,387,945516,398,028533,535,413553,062,608403,759,953388,808,290444,545,701559,558,625507,626,402614,849,091613,338,172
455,788,464331,427,117425,362,212433,553,084486,939,595479,205,184340,808,164354,210,526408,765,446519,761,749444,851,966570,887,175477,299,167
91.5189.2593.7688.7691.8487.4884.9591.8392.4193.7889.1993.2578.33
20,024,00020,082,00020,020,00030,007,13030,009,000----------------
4.025.414.416.145.66----------------
46,548,99540,902,78432,128,19557,557,21945,414,41769,282,14362,347,35232,099,13734,958,06135,372,09962,316,94942,169,19755,376,691
9.3511.017.0811.788.5712.6515.548.327.906.3812.496.899.09
3,853,4821,510,898897,5382,286,5961,181,4024,575,282604,4372,498,627822,1944,424,778457,4871,792,71980,662,314
0.770.410.200.470.220.840.150.650.190.800.090.2913.24

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