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中欧新动力混合(LOF)C (中欧动力C 004236) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:2.3601

0.0120 0.51%
2020/02/21 00:00:00

中欧新动力混合(LOF)C(004236)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
567,061,330497,027,798625,910,843756,583,812507,174,174718,944,618771,008,984842,880,9052,106,751,7312,944,279,1422,660,504,3032,911,908,382
578,348,283499,281,342640,851,261781,020,340521,331,342748,891,936774,029,567849,497,3052,113,761,2102,962,234,9762,667,791,0792,926,134,594
481,126,888431,858,447563,029,780678,579,540428,796,023604,876,260679,837,224764,661,4681,944,267,6272,405,048,8172,395,638,7842,412,138,598
84.8586.8989.9589.6984.5584.1388.1890.7292.2981.6990.0482.84
20,542,40029,991,00029,985,000--30,033,00040,176,00040,120,00040,052,000129,574,00099,846,000149,735,000100,137,000
3.626.034.79--5.925.595.204.756.153.395.633.44
69,878,57635,457,02245,293,20586,222,87545,601,443101,900,13951,349,23321,723,37735,123,416138,394,23747,358,27563,793,575
12.327.137.2411.408.9914.176.662.581.674.701.782.19
6,800,4191,974,8732,543,27616,217,92616,900,8771,939,5372,723,10923,060,4614,796,1673,945,5725,059,02050,065,421
1.200.400.412.143.330.270.352.740.230.130.191.72

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