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金鹰持久增利债券(LOF)E (持久增利E 004267) 开放型 债券型 LOF基金

加入自选基金

最新净值:1.0783

0.0036 0.33%
2019/07/15 00:00:00

金鹰持久增利债券(LOF)E(004267)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
60,251,04562,260,04850,600,87550,372,60251,533,07553,190,04553,772,84256,682,70356,356,32557,913,641
79,261,82169,400,44256,878,34357,967,56155,111,37458,860,31055,967,52758,568,66558,843,66675,808,729
7,817,9027,082,6849,370,8668,813,0674,837,63510,131,06310,666,16610,759,62910,507,82110,554,180
12.9811.3818.5217.509.3919.0519.8418.9818.6518.22
68,376,54255,437,61443,436,40647,569,16249,334,46947,254,37144,325,67546,738,41046,166,33046,373,725
113.4989.0485.8494.4395.7388.8482.4382.4681.9280.07
1,969,8893,236,908627,8371,155,6943,361,8003,524,5924,060,18319,495,39718,683,03718,988,469
3.275.201.242.296.526.637.5534.3933.1532.79
1,097,4873,643,2363,443,234429,638478,050852,893505,464552,998705,579568,863
1.825.856.800.850.931.600.940.981.250.98

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