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中融量化小盘股票A (中融量化A 004272) 开放型 股票型 量化投资型

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最新净值:0.9327

-0.0270 -2.81%
2020/01/23 00:00:00

中融量化小盘股票A(004272)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
19,197,57318,760,38620,825,66322,674,98817,126,80619,444,34321,956,69326,332,26130,813,94544,762,200121,160,723
19,315,50718,937,38420,952,28324,341,99017,330,71019,617,63522,117,67726,692,13731,321,22545,630,787--
17,849,99116,088,10919,149,96420,932,89415,864,19317,474,52019,968,10524,322,55227,915,14342,324,637--
92.9885.7691.9592.3292.6389.8790.9492.3790.5994.55--
----------------------
----------------------
1,439,1661,493,4071,788,2042,382,2761,426,4951,663,3562,088,5302,168,9743,367,3952,740,870--
7.507.968.5910.518.338.559.518.2410.936.12--
26,3501,355,86914,1151,026,82040,021479,75961,042200,61238,686565,279--
0.147.230.074.530.232.470.280.760.131.26--

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