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前海开源沪港深裕鑫混合C (前海裕鑫C 004317) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.4104

0.0008 0.06%
2020/05/29 00:00:00

前海开源沪港深裕鑫混合C(004317)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
29,017,94012,724,40613,010,97716,568,27021,654,82945,284,33253,989,90068,891,94948,110,18264,122,74499,687,959178,704,673
32,815,55713,296,03713,375,81616,948,43522,554,62945,516,56062,064,16969,182,32752,951,26564,905,682102,796,637182,528,910
8,244,9149,551,15211,381,3929,801,75419,651,99740,031,35433,507,8898,438,07612,912,6298,633,2128,806,2280
28.4175.0687.4859.1690.7588.4062.0612.2526.8413.468.830.00
--------------3,011,4008,492,95046,145,70069,223,500168,479,083
--------------4.3717.6571.9669.4494.28
24,551,0653,720,5581,963,1917,088,0642,622,1555,452,38028,542,79157,580,25331,225,9559,029,16913,578,69014,398,067
84.6129.2415.0942.7812.1112.0452.8783.5864.9114.0813.628.06
19,57824,32831,23258,618280,47632,82613,489152,598319,7311,097,602885,0852,515,843
0.070.190.240.351.300.070.020.220.661.710.891.41

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