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前海开源聚财宝货币A (前海聚财A 004368) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.4041

七日年化收益率:1.89%

2020/04/03 00:00:00

前海开源聚财宝货币A(004368)投资组合

持债明细 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
592,267,435503,171,014500,818,898629,009,600644,938,681539,422,829655,219,215999,056,804730,725,764527,763,7921,025,767,935
703,903,089503,594,761558,218,870634,461,904727,063,355539,884,456664,683,958999,520,591731,133,857528,069,5481,026,216,455
00000000000
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
538,131,538199,581,101429,601,556507,756,001497,514,984318,661,454288,415,728676,941,305278,404,51059,763,909139,224,743
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41,367,039101,171,30631,306,52913,931,1183,896,6846,404,046162,923,17770,589,510332,515,676321,499,058886,295,537
6.9820.116.252.210.601.1924.877.0745.5060.9286.40
1,904,1483,007,89418,369,4013,532,0183,969,9142,832,5983,249,6321,905,5891,773,0541,108,002466,694
0.320.603.670.560.620.530.500.190.240.210.05

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