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华泰保兴吉年丰混合A (华泰年丰A 004374) 开放型 混合型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0888

0.0038 0.35%
2019/08/23 00:00:00

华泰保兴吉年丰混合A(004374)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
213,894,790225,554,669299,105,681327,267,711287,830,448258,509,255260,735,678183,154,804110,739,418
220,783,947230,231,540305,357,842346,672,248291,634,554269,716,819262,502,651191,215,836148,733,446
199,252,287206,417,249243,896,564300,401,028247,055,187220,412,602236,494,158163,966,84270,741,702
93.1591.5281.5491.7985.8385.2690.7089.5263.88
753,4102,914,904590,000----622,9393,000----
0.351.290.20----0.240.00----
16,442,54117,080,46431,093,33245,908,34044,329,71934,151,33025,712,49711,053,11042,914,482
7.697.5710.4014.0315.4013.219.866.0338.75
4,335,7083,818,92329,777,946362,880249,64714,529,948292,99616,195,88477,262
2.031.699.960.110.095.620.118.840.07

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