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华泰保兴吉年丰混合A (华泰年丰A 004374) 开放型 混合型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.6463

0.0352 2.18%
2020/05/26 00:00:00

华泰保兴吉年丰混合A(004374)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
528,182,932445,222,881316,090,068213,894,790225,554,669299,105,681327,267,711287,830,448258,509,255260,735,678183,154,804110,739,418
548,268,478470,187,802328,342,587220,783,947230,231,540305,357,842346,672,248291,634,554269,716,819262,502,651191,215,836148,733,446
498,862,451421,244,576258,392,436199,252,287206,417,249243,896,564300,401,028247,055,187220,412,602236,494,158163,966,84270,741,702
94.4594.6181.7593.1591.5281.5491.7985.8385.2690.7089.5263.88
2,526,800478,00047,000753,4102,914,904590,000----622,9393,000----
0.480.110.010.351.290.20----0.240.00----
46,203,60033,916,50268,815,44816,442,54117,080,46431,093,33245,908,34044,329,71934,151,33025,712,49711,053,11042,914,482
8.757.6221.777.697.5710.4014.0315.4013.219.866.0338.75
675,62714,548,7241,087,7044,335,7083,818,92329,777,946362,880249,64714,529,948292,99616,195,88477,262
0.133.270.342.031.699.960.110.095.620.118.840.07

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