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南方有色金属联接C (南方有色C 004433) 开放型 指数型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:0.8309

0.0054 0.65%
2020/08/14 00:00:00

南方有色金属联接C(004433)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
217,304,738133,337,202121,572,01199,652,50097,977,61376,643,33327,905,97127,253,51928,761,46829,501,05027,231,514
221,950,678136,030,401136,591,927101,875,976102,583,74978,782,83528,031,87127,762,62429,004,73729,739,39028,335,523
6,826,6316,016,1433,020,2211,723,1012,419,9932,295,998847,324562,587912,013821,112760,102
3.144.512.481.732.473.003.042.063.172.782.79
496,150251,294251,450251,775------------900
0.230.190.210.25------------0.00
12,969,8736,996,18713,178,4175,135,2207,876,9574,599,5401,601,7171,642,8951,746,2641,632,9071,682,158
5.975.2510.845.158.046.005.746.036.075.546.18
1,975,0072,093,2727,673,8482,221,5061,637,9651,391,96756,031275,852101,194334,974837,668
0.911.576.312.231.671.820.201.010.351.143.08

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