rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

万家玖盛债券C (万家玖盛C 004465) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0470

0.0049 0.47%
2020/03/27 00:00:00

万家玖盛债券C(004465)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
400,196,127413,275,643407,439,120402,198,634204,53551,183,13550,690,89450,156,816306,010,160303,644,438300,730,330
656,393,141666,888,727680,405,568518,181,319249,15851,456,46051,016,90961,512,454323,575,887303,774,986--
0000000000--
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00--
634,336,303587,814,684666,772,771501,870,177--50,206,78450,097,44359,933,000313,674,945292,943,128--
158.51142.23163.65124.78--98.0998.83119.49102.5096.48--
26,138,7056,787,8173,650,6063,437,944247,9669,906,7559,980,323134,4552,293,137167,351--
6.531.640.900.85121.2319.3619.690.270.750.06--
16,454,13472,286,2269,982,19112,873,1981,193845,665416,9861,444,9997,607,8053,164,507--
4.1117.492.453.200.581.650.822.882.491.04--

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014