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嘉实富时中国A50ETF联接A (嘉实富时A 004488) 开放型 指数型 股票复制指数型

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最新净值:1.5740

-0.0145 -0.91%
2020/11/30 00:00:00

嘉实富时中国A50ETF联接A(004488)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
38,040,08539,862,06053,372,64566,769,93753,864,01252,452,23047,441,68950,212,52158,155,31046,546,27133,112,64622,998,90851,339,492334,714,258
38,732,72940,653,92353,842,23367,325,45754,425,87452,728,99347,740,13450,463,00359,049,13446,991,31433,366,61523,140,79062,661,468--
546,638195,9031,276,7161,994,5361,184,9911,412,489526,8591,093,6231,281,9761,736,5921,333,989308,7721,758,084--
1.440.492.392.992.202.691.112.182.203.734.031.343.42--
--------202,400----1,000----2,0004,000----
--------0.38----0.00----0.010.02----
2,536,6632,326,3253,011,7803,824,0633,014,9932,931,8222,499,4812,906,6783,721,1102,705,8981,946,9251,350,7272,730,230--
6.675.845.645.735.605.595.275.796.405.815.885.875.32--
116,526560,986301,965341,732215,488176,106223,577148,705392,914322,339119,16918,00511,561,354--
0.311.410.570.510.400.340.470.300.680.690.360.0822.52--

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