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前海开源多元策略混合C (前海多元C 004497) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.3375

0.0041 0.31%
2019/08/16 00:00:00

前海开源多元策略混合C(004497)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
343,085,845397,882,69130,522,3333,535,4276,272,02415,293,507120,675,575149,312,234
373,932,898413,212,34232,805,0713,717,5726,447,44215,812,327121,325,524150,482,994
312,405,001368,833,60428,174,6791,279,6004,160,5778,449,144111,914,513139,831,295
91.0692.7092.3136.1966.3455.2592.7493.65
----------------
----------------
49,866,70140,436,2704,496,8432,388,0712,233,6887,304,6827,879,37510,353,697
14.5310.1614.7367.5535.6147.766.536.93
11,661,1963,942,468133,55049,90253,17858,5011,531,635298,001
3.400.990.441.410.850.381.270.20

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