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中银证券瑞享混合A (中银瑞享A 004551) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0630

-0.0003 -0.03%
2019/07/19 00:00:00

中银证券瑞享混合A(004551)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
34,247,85874,147,34858,238,78161,964,98064,045,721361,458,515356,841,983361,636,416355,467,949
38,548,95675,856,76758,645,17877,234,51570,276,384426,040,303495,570,236392,432,965--
28,098,07958,866,50249,619,87937,033,63119,848,88362,238,29760,550,18865,805,580--
82.0479.3985.2059.7730.9917.2216.9718.20--
5,288,8602,299,724284,36825,919,23921,884,401353,184,141424,560,784318,627,715--
15.443.100.4941.8334.1797.71118.9888.11--
1,366,4832,163,5821,421,6046,013,10310,136,1391,985,1063,459,4044,639,074--
3.992.922.449.7015.830.550.971.28--
3,795,5342,526,959319,3261,268,542455,8368,632,7596,999,8613,360,595--
11.083.410.552.050.712.391.960.93--

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