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南方和元债券C (南方和元C 004556) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0200

0.0000 0.00%
2020/08/13 00:00:00

南方和元债券C(004556)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
1,107,530,6461,120,852,1301,026,344,810999,347,416993,625,261989,726,1062,510,367,5131,957,794,755720,892,811514,134,305504,816,234502,371,415503,345,712
1,219,361,5181,375,472,5741,103,998,2181,106,986,3791,172,526,6721,198,552,1022,697,860,1412,497,949,949937,494,582603,620,240645,409,359502,692,341--
000000000000--
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00--
1,101,168,4001,352,242,700970,865,1001,087,528,1001,146,372,6001,158,427,5002,601,193,9002,421,478,000878,780,162588,425,636630,353,408234,847,852--
99.43120.6494.59108.82115.37117.05103.62123.68121.90114.45124.8746.75--
1,838,268116,126,87312,799,56922,128,92256,675,77032,482,7063,885,69861,190,7053,428,2831,872,0731,573,0961,297,144--
0.1710.361.252.215.703.280.153.130.480.360.310.26--
116,354,85022,013,00120,608,18417,831,35719,748,30217,623,89652,813,54234,916,24415,494,63713,322,53113,482,8552,547,346--
10.511.962.011.781.991.782.101.782.152.592.670.51--

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