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汇安丰裕混合A (汇安丰裕A 004558) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1234

0.0224 2.03%
2020/04/07 00:00:00

汇安丰裕混合A(004558)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
107,838,904101,163,02588,416,03591,472,488983,7541,035,983175,846,389191,895,679205,818,565202,573,257
117,564,442101,457,17788,602,71391,670,7021,124,5111,273,982176,151,109217,055,345208,097,555202,865,263
94,742,63692,968,50430,146,86418,535,09900121,630,747128,753,941133,296,355141,210,553
87.8691.9034.1020.260.000.0069.1767.1064.7669.71
----29,278,00029,067,000----49,039,00049,051,000----
----33.1131.78----27.8925.56----
22,757,2787,339,7998,875,56313,710,8401,080,4551,184,9691,185,77728,358,51714,002,68216,578,612
21.107.2610.0414.99109.83114.380.6714.786.808.18
64,5291,148,874302,287357,76344,05689,0131,295,585955,763398,51976,098
0.061.140.340.394.488.590.740.500.190.04

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