rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

中科沃土沃安中短利率债券A (中科沃安A 004596) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0074

-0.0002 -0.02%
2020/08/13 00:00:00

中科沃土沃安中短利率债券A(004596)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312019-03-172018-12-31
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
10,256,09425,648,74853,031,02735,622,484753,393,938672,422,19351,008,33740,693,523
10,628,18826,185,35454,387,16437,749,623753,850,195673,119,56253,148,82740,915,279
00000000
0.000.000.000.000.000.000.000.00
8,582,23922,570,33045,591,87530,715,862379,852,700270,389,44640,857,65630,803,576
83.6888.0085.9786.2350.4240.2180.1075.70
5,221,5818,759,6558,041,9802,159,494104,017,0266,890,0856,307,1045,318,795
50.9134.1515.166.0613.811.0212.3613.07
176,115723,3101,756,308674,267145,267,119314,991,7043,906,068409,707
1.722.823.311.8919.2846.847.661.01

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014