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南方银行联接A (南方银行A 004597) 开放型 指数型 联接基金

加入自选基金

最新净值:1.1366

0.0053 0.47%
2020/02/27 00:00:00

南方银行联接A(004597)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
182,599,570133,785,25479,840,47087,602,45180,136,44976,500,13773,638,07558,872,65829,498,25017,576,06015,869,967
188,348,789136,323,35280,892,22588,197,04680,658,69077,752,73774,372,17460,401,03529,602,01817,687,133--
264,2454,781,5062,180,9651,766,9012,654,1605,905346,9942,082,130524,759431,320--
0.143.572.732.023.310.010.473.541.782.45--
6,712,1593,021,3003,030,3003,000,3003,013,2003,018,0003,011,400499,8503,300----
3.682.263.803.423.763.954.090.850.01----
5,557,3524,915,9821,559,6251,555,0331,167,4271,399,8691,358,4413,694,4671,651,6461,176,450--
3.043.671.951.781.461.831.846.285.606.69--
2,860,3421,539,509189,311472,359229,882604,46086,388299,14763,720187,784--
1.571.150.240.540.290.790.120.510.221.07--

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