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前海开源润和债券A (前海润和A 004602) 开放型 债券型 定期开放式基金
加入自选基金最新净值：1.1298
0.0010 0.09%- 1.1648
- 1次/共0.04元
- 3.68亿
- 债券型
- 债券型基金
- 王旭巍
- 前海开源
- 2017-05-08
- 10元
前海开源润和债券A(004602)投资组合
| 报告日期 |
|---|
| 币种 |
| 基金资产净值 |
| 基金总资产 |
| 股票投资市值合计 |
| 股票投资占净值比例 |
| 债券市值合计 |
| 债券市值占净值比例 |
| 国债及货币资金合计 |
| 国债及货币资金占净值比例 |
| 其他投资市值 |
| 其他投资占净值比例 |
| 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2018-03-20 | 2017-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNY | CNY | CNY | CNY | CNY | CNY | CNY | CNY | CNY | CNY | CNY | CNY | CNY | CNY |
| 367,877,003 | 372,253,232 | 536,860,692 | 483,613,667 | 375,113,314 | 394,983,393 | 438,106,580 | 502,945,320 | 323,173,907 | 65,770,535 | 2,399,617 | 50,110,903 | 21,097,676 | 205,649,945 |
| 488,840,255 | 504,280,775 | 683,555,878 | 654,616,155 | 503,635,853 | 472,883,399 | 552,613,582 | 640,051,356 | 352,004,068 | 77,476,918 | 2,747,586 | 50,278,179 | 21,311,560 | 205,825,458 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 478,157,600 | 496,111,550 | 671,019,100 | 637,700,600 | 493,021,764 | 463,954,000 | 544,913,000 | 625,452,000 | 293,881,200 | 74,155,150 | 1,595,899 | 17,585,019 | 17,579,318 | 33,239,939 |
| 129.98 | 133.27 | 124.99 | 131.86 | 131.43 | 117.46 | 124.38 | 124.36 | 90.94 | 112.75 | 66.51 | 35.09 | 83.32 | 16.16 |
| 52,818,501 | 42,025,978 | 69,167,551 | 98,057,196 | 5,104,375 | 1,216,121 | 1,922,477 | 1,185,568 | 11,596,363 | 3,348,843 | 1,446,623 | 12,651,912 | 3,671,635 | 3,472,368 |
| 14.36 | 11.29 | 12.88 | 20.28 | 1.36 | 0.31 | 0.44 | 0.24 | 3.59 | 5.09 | 60.29 | 25.25 | 17.40 | 1.69 |
| 9,199,354 | 7,385,347 | 9,372,827 | 13,887,959 | 9,930,705 | 7,713,278 | 5,778,105 | 13,413,789 | 22,393,841 | 2,964,025 | 649,004 | 641,368 | 660,727 | 2,113,152 |
| 2.50 | 1.98 | 1.75 | 2.87 | 2.65 | 1.95 | 1.32 | 2.67 | 6.93 | 4.51 | 27.05 | 1.28 | 3.13 | 1.03 |
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